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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 234.00 | 15 614.00 | 2 619.00 | 18 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | 823.00 | 45.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 749.00 | 26 028.00 | 3 721.00 | 29 749.00 |
BZ Autres créances | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
CF Disponibilités | 351 805.00 | | 351 805.00 | 351 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 760.00 | | 517 760.00 | 517 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 509.00 | 26 028.00 | 521 481.00 | 547 509.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491.00 | | | 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DH Report à nouveau | -11 494.00 | | | -11 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 091.00 | | | 383 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 645.00 | | | 499 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 481.00 | | | 521 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 920.00 | | | 416 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 107.00 | | 3 642.00 | 26 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 571.00 | | 2 662.00 | 15 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 980.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 561.00 | 643.00 | | 24 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 643.00 | | 14 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823.00 | | | 823.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 798.00 | 365.00 | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621.00 | 365.00 | | 3 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 091.00 | 300 366.00 | | 383 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 198.00 | 156 198.00 | | 156 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 823.00 | 165 954.00 | 868.00 | 166 823.00 |
VW T.V.A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 645.00 | 416 920.00 | | 499 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |