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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 548.00 | 20 588.00 | 13 960.00 | 34 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 000.00 | 498 194.00 | 337 805.00 | 836 000.00 |
AN Terrains | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
AP Constructions | 1 016 712.00 | 381 620.00 | 635 092.00 | 1 016 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 103.00 | 34 092.00 | 3 010.00 | 37 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 583.00 | 212 698.00 | 38 885.00 | 251 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 385.00 | 1 149 619.00 | 3 841 765.00 | 4 991 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 609.00 | | 1 206 609.00 | 1 206 609.00 |
BZ Autres créances | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
CF Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 529.00 | | 1 375 529.00 | 1 375 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 914.00 | 1 149 619.00 | 5 217 295.00 | 6 366 914.00 |
CU Autres participations | 2 788 627.00 | | 2 788 627.00 | 2 788 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 819.00 | 1 765 068.00 | | 1 920 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 966.00 | 155 751.00 | | 67 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 785.00 | 2 710 819.00 | | 2 778 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 658 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 892.00 | | | 572 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 30 129.00 | | 25 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 475.00 | 742 451.00 | | 576 475.00 |
EA Autres dettes | 1 263 437.00 | 1 432 244.00 | | 1 263 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 509.00 | 2 863 686.00 | | 2 438 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 295.00 | 5 574 506.00 | | 5 217 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 498.00 | | 1 011 498.00 | 1 011 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 498.00 | | 1 011 498.00 | 1 011 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 557.00 | 4 999.00 | | 21 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 557.00 | -4 999.00 | | -21 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 371.00 | 1 311 818.00 | | 1 074 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 405.00 | 1 156 067.00 | | 1 006 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 966.00 | 155 751.00 | | 67 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 438.00 | 1 263 438.00 | | 1 263 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 893.00 | 171 949.00 | 298 725.00 | 572 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 476.00 | 576 476.00 | | 576 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 479.00 | 1 368 929.00 | 549.00 | 1 369 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 509.00 | 2 037 565.00 | 298 725.00 | 2 438 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |