| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 548.00 | 25 194.00 | 9 353.00 | 34 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 550.00 | 300.00 | 3 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 000.00 | 609 660.00 | 226 339.00 | 836 000.00 |
AN Terrains | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
AP Constructions | 1 048 606.00 | 488 837.00 | 559 768.00 | 1 048 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 683.00 | 36 261.00 | 8 421.00 | 44 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 287.00 | 191 195.00 | 29 092.00 | 220 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 988.00 | 1 354 700.00 | 3 646 287.00 | 5 000 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 912.00 | | 1 374 912.00 | 1 374 912.00 |
BZ Autres créances | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 809.00 | | 1 835 809.00 | 1 835 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 798.00 | 1 354 700.00 | 5 482 097.00 | 6 836 798.00 |
CU Autres participations | 2 788 627.00 | | 2 788 627.00 | 2 788 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 518 337.00 | 1 988 785.00 | | 2 518 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 006.00 | 529 551.00 | | -7 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 331.00 | 3 308 337.00 | | 3 301 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 804.00 | 399 543.00 | | 327 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 026.00 | 43 314.00 | | 132 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 925.00 | 26 111.00 | | 32 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 491.00 | 1 353 498.00 | | 931 491.00 |
EA Autres dettes | 756 518.00 | 713 386.00 | | 756 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 766.00 | 2 535 854.00 | | 2 180 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 097.00 | 5 844 191.00 | | 5 482 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 760.00 | | 1 145 760.00 | 1 145 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 760.00 | | 1 145 760.00 | 1 145 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 61.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 61.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 2 439.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 763.00 | 1 527 420.00 | | 1 145 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 769.00 | 997 869.00 | | 1 152 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 006.00 | 529 551.00 | | -7 006.00 |