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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 548.00 | 29 801.00 | 4 747.00 | 34 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 000.00 | 721 127.00 | 114 872.00 | 836 000.00 |
AN Terrains | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
AP Constructions | 1 048 606.00 | 598 488.00 | 450 117.00 | 1 048 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 683.00 | 40 677.00 | 4 005.00 | 44 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 664.00 | 210 905.00 | 24 759.00 | 235 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 165.00 | 1 604 851.00 | 3 418 313.00 | 5 023 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 753.00 | | 1 232 753.00 | 1 232 753.00 |
BZ Autres créances | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
CF Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 560.00 | | 1 316 560.00 | 1 316 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 726.00 | 1 604 851.00 | 4 734 874.00 | 6 339 726.00 |
CU Autres participations | 2 793 627.00 | | 2 793 627.00 | 2 793 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 35 915.00 | 20 000.00 | | 35 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 511 331.00 | 2 511 331.00 | | 2 511 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | 15 915.00 | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 640.00 | 3 317 246.00 | | 3 324 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 293.00 | 254 073.00 | | 178 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 095.00 | 24 606.00 | | 28 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 503.00 | 498 560.00 | | 347 503.00 |
EA Autres dettes | 856 340.00 | 1 081 381.00 | | 856 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 233.00 | 1 858 621.00 | | 1 410 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 874.00 | 5 175 867.00 | | 4 734 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 294.00 | | 1 027 294.00 | 1 027 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 294.00 | | 1 027 294.00 | 1 027 294.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 298.00 | 1 254 101.00 | | 1 027 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 903.00 | 1 238 186.00 | | 1 019 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 394.00 | 15 915.00 | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 056.00 | 122 655.00 | 4 860.00 | 1 487 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 744.00 | 58 037.00 | | 696 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 313.00 | 64 619.00 | 4 860.00 | 790 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 504.00 | 347 504.00 | | 347 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 341.00 | 856 341.00 | | 856 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 293.00 | 178 293.00 | | 178 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 462.00 | 1 279 462.00 | | 1 279 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 812.00 | 1 279 462.00 | 2 349.00 | 1 281 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 234.00 | 1 410 234.00 | | 1 410 234.00 |