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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 548.00 | 22 891.00 | 11 656.00 | 34 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 000.00 | 553 927.00 | 282 072.00 | 836 000.00 |
AN Terrains | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
AP Constructions | 1 016 712.00 | 434 454.00 | 582 258.00 | 1 016 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 103.00 | 34 804.00 | 2 298.00 | 37 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 500.00 | 173 657.00 | 24 842.00 | 198 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 364.00 | 1 222 162.00 | 3 718 202.00 | 4 940 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 217.00 | | 1 230 217.00 | 1 230 217.00 |
BZ Autres créances | 887 681.00 | | 887 681.00 | 887 681.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 989.00 | | 2 125 989.00 | 2 125 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 353.00 | 1 222 162.00 | 5 844 191.00 | 7 066 353.00 |
CU Autres participations | 2 788 627.00 | | 2 788 627.00 | 2 788 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 988 785.00 | 1 920 819.00 | | 1 988 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 551.00 | 67 966.00 | | 529 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 337.00 | 2 778 785.00 | | 3 308 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 857.00 | 572 892.00 | | 442 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | 25 702.00 | | 26 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 498.00 | 576 475.00 | | 1 353 498.00 |
EA Autres dettes | 713 386.00 | 1 263 437.00 | | 713 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 854.00 | 2 438 509.00 | | 2 535 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 191.00 | 5 217 295.00 | | 5 844 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 181.00 | | 1 025 181.00 | 1 025 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 181.00 | | 1 025 181.00 | 1 025 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 21 557.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 21 557.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | -21 557.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 420.00 | 1 074 371.00 | | 1 527 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 869.00 | 1 006 405.00 | | 997 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 551.00 | 67 966.00 | | 529 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 386.00 | 713 386.00 | | 713 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 857.00 | 114 138.00 | 307 917.00 | 442 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353 498.00 | 1 353 498.00 | | 1 353 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 233.00 | 2 120 684.00 | 549.00 | 2 121 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 854.00 | 2 207 135.00 | 307 917.00 | 2 535 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |