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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 122 603.00 | 33 932.00 | 88 670.00 | 122 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 777.00 | 257 643.00 | 49 134.00 | 306 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 502.00 | 811 549.00 | 228 953.00 | 1 040 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 114.00 | | 241 114.00 | 241 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 324.00 | 1 107 464.00 | 822 860.00 | 1 930 324.00 |
BT Marchandises | 2 253 734.00 | | 2 253 734.00 | 2 253 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 954.00 | 71 740.00 | 1 386 214.00 | 1 457 954.00 |
BZ Autres créances | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
CF Disponibilités | 1 720 823.00 | | 1 720 823.00 | 1 720 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 468.00 | 71 740.00 | 5 495 727.00 | 5 567 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 792.00 | 1 179 205.00 | 6 318 587.00 | 7 497 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
DG Autres réserves | 2 725 836.00 | 2 418 053.00 | | 2 725 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 022.00 | 557 782.00 | | 663 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 705.00 | 3 244 684.00 | | 3 657 705.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 197.00 | 228 099.00 | | 346 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715.00 | 5 896.00 | | 36 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 065.00 | 1 691 886.00 | | 1 594 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 911.00 | 408 420.00 | | 536 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920.00 | 3 037.00 | | 34 920.00 |
EA Autres dettes | 57 074.00 | 81 010.00 | | 57 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 605 882.00 | 2 418 609.00 | | 2 605 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 587.00 | 5 718 293.00 | | 6 318 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 040 485.00 | | 14 040 485.00 | 14 040 485.00 |
FG Production vendue services | 164 094.00 | | 164 094.00 | 164 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 204 579.00 | | 14 204 579.00 | 14 204 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 257 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 449 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 287 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 864.00 | 65 843.00 | | 9 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 284.00 | -24 342.00 | | 24 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 79 039.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 907.00 | 94 322.00 | | 10 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | -4.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 146.00 | 161.00 | | 31 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 239.00 | 94 162.00 | | -20 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 452.00 | 252 147.00 | | 288 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 976.00 | 13 026 948.00 | | 14 276 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 613 955.00 | 12 469 166.00 | | 13 613 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 022.00 | 557 782.00 | | 663 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 589.00 | 83 652.00 | | 42 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 413.00 | | 271 211.00 | 1 845 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 300.00 | 1 930 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 300.00 | 1 710 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 340.00 | | | 194 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 091.00 | | 271 205.00 | 1 626 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | 6.00 | 24 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 739.00 | 97 508.00 | 155 782.00 | 1 165 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 399.00 | 97 508.00 | 155 782.00 | 1 161 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 444.00 | 43 114.00 | 27 817.00 | 56 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 444.00 | 43 114.00 | 27 817.00 | 56 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 444.00 | 43 114.00 | 27 817.00 | 111 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 114.00 | 27 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 065.00 | 1 594 065.00 | | 1 594 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 235.00 | 254 235.00 | | 254 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 689.00 | 189 689.00 | | 189 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 884.00 | | | 1 358 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
VB T. V. A. | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VC Groupe et associés | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 197.00 | 50 332.00 | 211 006.00 | 346 197.00 |
VI Groupe et associés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 566.00 | 1 583 490.00 | 76.00 | 1 583 566.00 |
VW T.V.A. | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 882.00 | 2 310 017.00 | 211 006.00 | 2 605 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |