| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 139 856.00 | 44 072.00 | 95 784.00 | 139 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 777.00 | 287 796.00 | 18 981.00 | 306 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 363.00 | 862 363.00 | 408 999.00 | 1 271 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 332.00 | 1 198 571.00 | 738 761.00 | 1 937 332.00 |
BT Marchandises | 2 885 255.00 | 120 000.00 | 2 765 255.00 | 2 885 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 295.00 | 80 007.00 | 1 418 288.00 | 1 498 295.00 |
BZ Autres créances | 203 482.00 | | 203 482.00 | 203 482.00 |
CF Disponibilités | 1 763 002.00 | | 1 763 002.00 | 1 763 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 083.00 | 200 007.00 | 6 194 076.00 | 6 394 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 415.00 | 1 398 578.00 | 6 932 837.00 | 8 331 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
DG Autres réserves | 3 088 857.00 | 2 725 836.00 | | 3 088 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 141.00 | 663 022.00 | | 703 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 847.00 | 3 657 705.00 | | 4 060 847.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 192.00 | 346 197.00 | | 296 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 826.00 | 1 594 065.00 | | 1 897 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 182.00 | 536 911.00 | | 571 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 920.00 | | |
EA Autres dettes | 78 178.00 | 57 074.00 | | 78 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 990.00 | 2 605 882.00 | | 2 856 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 837.00 | 6 318 587.00 | | 6 932 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 399.00 | 2 310 017.00 | | 2 612 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 271 939.00 | | 16 271 939.00 | 16 271 939.00 |
FG Production vendue services | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 459 469.00 | | 16 459 469.00 | 16 459 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 591 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 690 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 424.00 | 9 864.00 | | 35 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 138.00 | 24 284.00 | | 26 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 139.00 | 373.00 | | 10 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 10 533.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 806.00 | 10 907.00 | | 11 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 834.00 | 628.00 | | 24 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 834.00 | 31 146.00 | | 24 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 028.00 | -20 239.00 | | -13 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 709.00 | 288 452.00 | | 252 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 627 860.00 | 14 276 976.00 | | 16 627 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 924 718.00 | 13 613 955.00 | | 15 924 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 141.00 | 663 022.00 | | 703 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 878.00 | 42 589.00 | | 97 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 324.00 | | 260 122.00 | 1 930 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 114.00 | 1 937 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 114.00 | 1 717 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 340.00 | | | 194 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 996.00 | | 260 114.00 | 1 710 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 989.00 | | 8.00 | 24 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 464.00 | 103 107.00 | 12 000.00 | 1 107 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 124.00 | 103 107.00 | 12 000.00 | 1 103 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 740.00 | 44 785.00 | 36 519.00 | 71 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 740.00 | 164 785.00 | 36 519.00 | 71 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 740.00 | 169 785.00 | 81 519.00 | 126 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 785.00 | 81 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 826.00 | 1 897 826.00 | | 1 897 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 260.00 | 210 260.00 | | 210 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 222.00 | 1 396 222.00 | | 1 396 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VB T. V. A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VC Groupe et associés | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 865.00 | 51 274.00 | 215 031.00 | 295 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 082.00 | 1 738 006.00 | 76.00 | 1 738 082.00 |
VW T.V.A. | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 990.00 | 2 612 399.00 | 215 031.00 | 2 856 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |