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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 145 124.00 | 63 818.00 | 81 306.00 | 145 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 156.00 | 255 818.00 | 36 338.00 | 292 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 389.00 | 925 723.00 | 1 065 666.00 | 1 991 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 021.00 | 1 249 699.00 | 1 398 321.00 | 2 648 021.00 |
BT Marchandises | 3 859 371.00 | 126 905.00 | 3 732 466.00 | 3 859 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 951.00 | 110 535.00 | 2 113 416.00 | 2 223 951.00 |
BZ Autres créances | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
CF Disponibilités | 2 509 173.00 | | 2 509 173.00 | 2 509 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 798 175.00 | 237 440.00 | 8 560 735.00 | 8 798 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 446 196.00 | 1 487 139.00 | 9 959 056.00 | 11 446 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
DG Autres réserves | 3 806 911.00 | 3 391 999.00 | | 3 806 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 972.00 | 814 913.00 | | 1 111 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 731.00 | 4 475 759.00 | | 5 187 731.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 125.00 | 299 662.00 | | 855 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 212.00 | 93 485.00 | | 34 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 421.00 | 66 322.00 | | 85 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 379.00 | 1 879 725.00 | | 2 980 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 264.00 | 693 908.00 | | 655 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 289.00 | 15 609.00 | | 50 289.00 |
EA Autres dettes | 83 381.00 | 78 952.00 | | 83 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 255.00 | 31 193.00 | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 325.00 | 3 158 855.00 | | 4 756 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 959 056.00 | 7 649 614.00 | | 9 959 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 184 832.00 | | 22 184 832.00 | 22 184 832.00 |
FG Production vendue services | 246 005.00 | | 246 005.00 | 246 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 430 837.00 | | 22 430 837.00 | 22 430 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 688 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 476 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 217 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 264.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 9 200.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290.00 | 9 464.00 | | 10 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 704.00 | 9 464.00 | | 8 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 531.00 | 356 837.00 | | 390 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 729 185.00 | 19 635 526.00 | | 22 729 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 617 213.00 | 18 820 614.00 | | 21 617 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 972.00 | 814 913.00 | | 1 111 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 024.00 | 155 209.00 | | 159 024.00 |