| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 139 856.00 | 53 800.00 | 86 056.00 | 139 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 557.00 | 271 416.00 | 10 141.00 | 281 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 207.00 | 939 561.00 | 517 646.00 | 1 457 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 964.00 | 1 269 117.00 | 828 847.00 | 2 097 964.00 |
BT Marchandises | 3 059 316.00 | 157 379.00 | 2 901 937.00 | 3 059 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 422.00 | 92 712.00 | 1 774 710.00 | 1 867 422.00 |
BZ Autres créances | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CF Disponibilités | 2 003 772.00 | | 2 003 772.00 | 2 003 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 858.00 | 250 091.00 | 6 820 767.00 | 7 070 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 822.00 | 1 519 208.00 | 7 649 614.00 | 9 168 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
DG Autres réserves | 3 391 999.00 | 3 088 857.00 | | 3 391 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 913.00 | 703 141.00 | | 814 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 759.00 | 4 060 847.00 | | 4 475 759.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 662.00 | 296 192.00 | | 299 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 725.00 | 1 897 826.00 | | 1 879 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 908.00 | 571 182.00 | | 693 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
EA Autres dettes | 78 952.00 | 78 178.00 | | 78 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 193.00 | 13 612.00 | | 31 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 855.00 | 2 856 990.00 | | 3 158 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 614.00 | 6 932 837.00 | | 7 649 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 341.00 | 2 612 399.00 | | 2 857 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 823 494.00 | 369 387.00 | 19 192 881.00 | 18 823 494.00 |
FG Production vendue services | 210 520.00 | | 210 520.00 | 210 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 034 015.00 | 369 387.00 | 19 403 402.00 | 19 034 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 601 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 641 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 457 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 092.00 | 22 500.00 | | 30 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 10 139.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 1 667.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 464.00 | 11 806.00 | | 9 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 464.00 | -13 028.00 | | 9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 837.00 | 252 709.00 | | 356 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 635 526.00 | 16 627 860.00 | | 19 635 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 820 614.00 | 15 924 718.00 | | 18 820 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 913.00 | 703 141.00 | | 814 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 209.00 | 97 878.00 | | 155 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 332.00 | | 189 493.00 | 1 937 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 860.00 | 2 097 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 860.00 | 1 878 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 340.00 | | | 194 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 996.00 | | 189 485.00 | 1 717 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 996.00 | | 8.00 | 24 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 571.00 | 99 406.00 | 28 860.00 | 1 198 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 231.00 | 99 406.00 | 28 860.00 | 1 194 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | 157 379.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 007.00 | 63 540.00 | 50 835.00 | 80 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 007.00 | 220 919.00 | 170 835.00 | 200 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 007.00 | 225 919.00 | 175 835.00 | 215 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 919.00 | 175 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 725.00 | 1 879 725.00 | | 1 879 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 211.00 | 355 211.00 | | 355 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 820.00 | 207 820.00 | | 207 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 365.00 | 1 700 365.00 | | 1 700 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |
VB T. V. A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 552.00 | 64 360.00 | 235 192.00 | 299 552.00 |
VI Groupe et associés | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
VP Divers | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 286.00 | 2 003 209.00 | 76.00 | 2 003 286.00 |
VW T.V.A. | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 533.00 | 2 857 341.00 | 235 192.00 | 3 092 533.00 |