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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 1 728.00 | 852.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779.00 | 1 728.00 | 5 051.00 | 6 779.00 |
BZ Autres créances | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 413.00 | | 196 413.00 | 196 413.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 648.00 | | 299 648.00 | 299 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 428.00 | 1 728.00 | 304 700.00 | 306 428.00 |
CU Autres participations | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 221 202.00 | | | 221 202.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 287 590.00 | | | 287 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | | | 586.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 700.00 | | | 304 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863.00 | | 965.00 | 6 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 2 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | 965.00 | 2 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 317.00 | 617.00 | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 317.00 | 617.00 | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
VI Groupe et associés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398.00 | | | 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322.00 | | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 433.00 | | | 4 433.00 |