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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 503.00 | 3 528.00 | 27 975.00 | 31 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 477.00 | 3 528.00 | 28 949.00 | 32 477.00 |
BZ Autres créances | 96 597.00 | | 96 597.00 | 96 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 660.00 | | 196 660.00 | 196 660.00 |
CF Disponibilités | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 522.00 | | 310 522.00 | 310 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 999.00 | 3 528.00 | 339 470.00 | 342 999.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 311 613.00 | | | 311 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 470.00 | | | 339 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779.00 | | 29 298.00 | 6 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 32 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | 28 923.00 | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | 375.00 | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 1 479.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 1 479.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VI Groupe et associés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |