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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 503.00 | 9 522.00 | 21 981.00 | 31 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 477.00 | 9 522.00 | 375 955.00 | 385 477.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 117 806.00 | | 117 806.00 | 117 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
CF Disponibilités | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 230.00 | | 324 230.00 | 324 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 707.00 | 9 522.00 | 700 185.00 | 709 707.00 |
CU Autres participations | 353 974.00 | | 353 974.00 | 353 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 915.00 | | | 307 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 665 041.00 | | | 665 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | | | 587.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 185.00 | | | 700 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 477.00 | 353 000.00 | | 32 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | 353 000.00 | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528.00 | 5 992.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | 5 992.00 | | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |
VI Groupe et associés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
ST Autres comptes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 982.00 | | | 7 982.00 |