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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 2 050.00 | 531.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779.00 | 2 050.00 | 4 730.00 | 6 779.00 |
BZ Autres créances | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
CF Disponibilités | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 069.00 | | 328 069.00 | 328 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 848.00 | 2 050.00 | 332 798.00 | 334 848.00 |
CU Autres participations | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 224 468.00 | | | 224 468.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 798.00 | | | 332 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 322.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 322.00 | | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
VI Groupe et associés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455.00 | | | 455.00 |
ST Autres comptes | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347.00 | | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 380.00 | | | 5 380.00 |