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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 950.00 | 7 560.00 | 57 390.00 | 64 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 027.00 | 29 164.00 | 12 863.00 | 42 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 883.00 | 36 724.00 | 122 159.00 | 158 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 717.00 | 19 327.00 | 151 391.00 | 170 717.00 |
BZ Autres créances | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
CF Disponibilités | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 360.00 | 19 327.00 | 204 034.00 | 223 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 243.00 | 56 051.00 | 326 192.00 | 382 243.00 |
CU Autres participations | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
DH Report à nouveau | 91 657.00 | 75 102.00 | | 91 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691.00 | 16 555.00 | | 21 691.00 |
DL TOTAL (I) | 168 249.00 | 146 558.00 | | 168 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 654.00 | 77 944.00 | | 61 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 1 190.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 5 636.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 503.00 | 74 354.00 | | 66 503.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 3 097.00 | | 2 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 703.00 | 20 260.00 | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 433.00 | 182 481.00 | | 147 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 192.00 | 329 040.00 | | 326 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 433.00 | 182 481.00 | | 147 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 998.00 | | 434 998.00 | 434 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 998.00 | | 434 998.00 | 434 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 9 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 416.00 | 3 307.00 | | 5 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 510.00 | 1 004.00 | | 10 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926.00 | 4 311.00 | | 15 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 926.00 | -4 225.00 | | -15 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 1 311.00 | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 009.00 | 420 519.00 | | 442 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 319.00 | 403 964.00 | | 420 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 691.00 | 16 555.00 | | 21 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 277.00 | | 5 991.00 | 55 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 56 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 42 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 3 900.00 | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 227.00 | | 2 091.00 | 44 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 261.00 | 6 759.00 | 3 289.00 | 33 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 2 173.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 4 586.00 | 3 289.00 | 27 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 717.00 | | | 170 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 455.00 | 227 455.00 | | 227 455.00 |
VW T.V.A. | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |