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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 253 563.00 | | 253 563.00 | 253 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 463.00 | 134 205.00 | 11 258.00 | 145 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 667.00 | 134 205.00 | 276 462.00 | 410 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 138.00 | 137 705.00 | 626 433.00 | 764 138.00 |
BZ Autres créances | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
CF Disponibilités | 210 862.00 | | 210 862.00 | 210 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 975.00 | 137 705.00 | 1 133 270.00 | 1 270 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 642.00 | 271 910.00 | 1 409 732.00 | 1 681 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 950.00 | 5 000.00 | | 12 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 050.00 | | | 318 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
DH Report à nouveau | 150 308.00 | 145 412.00 | | 150 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 439.00 | 4 896.00 | | -113 439.00 |
DL TOTAL (I) | 417 771.00 | 205 210.00 | | 417 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 503.00 | 24 783.00 | | 214 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 220.00 | 8 780.00 | | 335 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 260.00 | 91 034.00 | | 214 260.00 |
EA Autres dettes | 44 037.00 | 1 014.00 | | 44 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 940.00 | 23 114.00 | | 183 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 961.00 | 150 989.00 | | 991 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 732.00 | 356 199.00 | | 1 409 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 961.00 | 150 365.00 | | 991 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 759.00 | | 1 000.00 |