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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 563.00 | | 253 563.00 | 253 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 333.00 | 116 195.00 | 15 138.00 | 131 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 537.00 | 116 195.00 | 280 342.00 | 396 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 469.00 | 150 876.00 | 665 593.00 | 816 469.00 |
BZ Autres créances | 371 632.00 | | 371 632.00 | 371 632.00 |
CF Disponibilités | 340 433.00 | | 340 433.00 | 340 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 956.00 | 150 876.00 | 1 379 080.00 | 1 529 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 493.00 | 267 071.00 | 1 659 422.00 | 1 926 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 050.00 | 318 050.00 | | 318 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
DH Report à nouveau | 36 869.00 | 150 308.00 | | 36 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 332.00 | -113 439.00 | | 107 332.00 |
DL TOTAL (I) | 525 103.00 | 417 771.00 | | 525 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 564.00 | 215 585.00 | | 203 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 149.00 | 334 492.00 | | 445 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 603.00 | 214 260.00 | | 235 603.00 |
EA Autres dettes | 20 551.00 | 44 037.00 | | 20 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 453.00 | 183 940.00 | | 229 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 320.00 | 992 315.00 | | 1 134 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 422.00 | 1 410 085.00 | | 1 659 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 087.00 | 792 315.00 | | 984 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 209.00 | 2 082.00 | | 3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 667.00 | | 7 984.00 | 410 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 114.00 | 396 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 114.00 | 131 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 563.00 | | | 253 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 463.00 | | 7 984.00 | 145 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 205.00 | 4 104.00 | 22 114.00 | 134 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 205.00 | 4 104.00 | 22 114.00 | 134 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 705.00 | 150 876.00 | 137 705.00 | 137 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 705.00 | 150 876.00 | 137 705.00 | 137 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 705.00 | 150 876.00 | 137 705.00 | 137 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 876.00 | 137 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 149.00 | 445 149.00 | | 445 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 453.00 | 229 453.00 | | 229 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 816 469.00 | 816 469.00 | | 816 469.00 |
VB T. V. A. | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VC Groupe et associés | 293 641.00 | 293 641.00 | | 293 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 355.00 | 50 123.00 | 150 232.00 | 200 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 164.00 | 1 189 524.00 | 11 640.00 | 1 201 164.00 |
VW T.V.A. | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 320.00 | 984 087.00 | 150 232.00 | 1 134 320.00 |