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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 950.00 | 10 435.00 | 54 515.00 | 64 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 978.00 | 27 317.00 | 15 662.00 | 42 978.00 |
040 Immobilisations financières | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 434.00 | 37 752.00 | 119 683.00 | 157 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 328.00 | 38 436.00 | 181 892.00 | 220 328.00 |
072 Créances – Autres | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
084 Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 133.00 | 38 436.00 | 224 697.00 | 263 133.00 |
110 Total général Actif | 420 567.00 | 76 188.00 | 344 379.00 | 420 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 120.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 838.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 165.00 | 434 998.00 | | 434 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 833.00 | 7 011.00 | | 8 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 998.00 | 442 009.00 | | 444 998.00 |
242 Autres charges externes. | 86 405.00 | 78 536.00 | | 86 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 388.00 | 10 190.00 | | 11 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 586.00 | 213 685.00 | | 220 586.00 |
252 Charges sociales | 79 078.00 | 80 407.00 | | 79 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 506.00 | 6 759.00 | | 7 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 110.00 | 1 321.00 | | 19 110.00 |
262 Autres charges | 4 573.00 | 9 389.00 | | 4 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 645.00 | 400 287.00 | | 428 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 353.00 | 41 722.00 | | 16 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | 1 740.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | 15 926.00 | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 2 366.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 871.00 | 21 691.00 | | 13 871.00 |