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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 139 759.00 | 406 433.00 | 16 733 326.00 | 17 139 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 139 759.00 | 406 433.00 | 16 733 326.00 | 17 139 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 007.00 | | 234 007.00 | 234 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 319.00 | | 464 319.00 | 464 319.00 |
BZ Autres créances | 1 817 279.00 | | 1 817 279.00 | 1 817 279.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 960.00 | | 2 522 960.00 | 2 522 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 662 719.00 | 406 433.00 | 19 256 286.00 | 19 662 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 364.00 | 1 686.00 | | 1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 089.00 | -322.00 | | 81 089.00 |
DK Provisions réglementées | 395 283.00 | | | 395 283.00 |
DL TOTAL (I) | 481 436.00 | 5 064.00 | | 481 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 443.00 | | | 315 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 443.00 | | | 315 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616 614.00 | 4 366 846.00 | | 15 616 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 179.00 | 7 938 541.00 | | 2 292 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 614.00 | 299 429.00 | | 550 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 459 407.00 | 12 604 818.00 | | 18 459 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 256 286.00 | 12 609 880.00 | | 19 256 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 489 296.00 | | 1 489 296.00 | 1 489 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 296.00 | | 1 489 296.00 | 1 489 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 283.00 | | | 395 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 283.00 | | | 395 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 283.00 | | | -395 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 025.00 | | | 238 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 863.00 | 709 982.00 | | 1 628 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 774.00 | 710 304.00 | | 1 547 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 089.00 | -322.00 | | 81 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 680 395.00 | | 17 139 759.00 | 11 680 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041 537.00 | 17 139 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041 537.00 | 17 139 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 680 395.00 | | 17 139 759.00 | 11 680 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 406 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406 433.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 395 283.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 315 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 609 667.00 | | 15 609 667.00 | 15 609 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 179.00 | 2 292 179.00 | | 2 292 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 541.00 | 238 541.00 | | 238 541.00 |
UX Autres créances clients | 464 319.00 | | | 464 319.00 |
VB T. V. A. | 1 817 279.00 | | | 1 817 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 953.00 | 2 288 953.00 | | 2 288 953.00 |
VW T.V.A. | 299 429.00 | 299 429.00 | | 299 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 459 407.00 | 2 849 740.00 | 15 609 667.00 | 18 459 407.00 |