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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 139 759.00 | 965 935.00 | 16 173 824.00 | 17 139 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 139 759.00 | 965 935.00 | 16 173 824.00 | 17 139 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 007.00 | | 234 007.00 | 234 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 279.00 | | 278 279.00 | 278 279.00 |
BZ Autres créances | 3 156 061.00 | | 3 156 061.00 | 3 156 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 325.00 | | 3 676 325.00 | 3 676 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 816 084.00 | 965 935.00 | 19 850 148.00 | 20 816 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 82 453.00 | 1 364.00 | | 82 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 380.00 | 81 089.00 | | 179 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223 282.00 | 395 283.00 | | 1 223 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 815.00 | 481 436.00 | | 1 488 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 428.00 | 315 443.00 | | 318 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 428.00 | 315 443.00 | | 318 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 170 947.00 | 15 616 614.00 | | 17 170 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 867.00 | 2 292 179.00 | | 540 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 481.00 | 550 614.00 | | 330 481.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 042 905.00 | 18 459 407.00 | | 18 042 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 850 148.00 | 19 256 286.00 | | 19 850 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 382.00 | | 2 128 382.00 | 2 128 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 382.00 | | 2 128 382.00 | 2 128 382.00 |
FN Production immobilisée | | | -795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 999.00 | 395 283.00 | | 827 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 999.00 | 395 283.00 | | 827 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827 999.00 | -395 283.00 | | -827 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 243.00 | 238 025.00 | | -113 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 587.00 | 1 628 863.00 | | 2 127 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 207.00 | 1 547 774.00 | | 1 948 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 380.00 | 81 089.00 | | 179 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 139 759.00 | | | 17 139 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 139 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 139 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 139 759.00 | | | 17 139 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 433.00 | 559 503.00 | | 406 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 433.00 | 559 503.00 | | 406 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 283.00 | 827 999.00 | | 395 283.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 443.00 | 2 985.00 | | 315 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 726.00 | 830 984.00 | | 710 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 170 947.00 | | 17 170 947.00 | 17 170 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 867.00 | 540 867.00 | | 540 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 278 279.00 | 278 279.00 | | 278 279.00 |
VB T. V. A. | 1 893 766.00 | 1 893 766.00 | | 1 893 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 553.00 | 1 191 553.00 | | 1 191 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 317.00 | 3 442 317.00 | | 3 442 317.00 |
VW T.V.A. | 298 425.00 | 298 425.00 | | 298 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 042 905.00 | 871 958.00 | 17 170 947.00 | 18 042 905.00 |