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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 138 895.00 | 2 079 149.00 | 15 059 746.00 | 17 138 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 138 895.00 | 2 079 149.00 | 15 059 746.00 | 17 138 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 861.00 | | 335 861.00 | 335 861.00 |
BZ Autres créances | 1 284 271.00 | | 1 284 271.00 | 1 284 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 620 132.00 | | 1 620 132.00 | 1 620 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 027.00 | 2 079 149.00 | 16 679 878.00 | 18 759 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 532 264.00 | 261 463.00 | | 532 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 784.00 | 270 800.00 | | 200 784.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222 214.00 | 1 764 062.00 | | 2 222 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 332.00 | 2 300 396.00 | | 2 959 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 016.00 | 324 455.00 | | 375 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 016.00 | 324 455.00 | | 375 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 046 037.00 | 14 591 931.00 | | 13 046 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 583.00 | 380 698.00 | | 282 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 911.00 | 43 728.00 | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 345 531.00 | 15 016 357.00 | | 13 345 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 679 878.00 | 17 641 207.00 | | 16 679 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 573 565.00 | | 2 573 565.00 | 2 573 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 565.00 | | 2 573 565.00 | 2 573 565.00 |
FQ Autres produits | | | 17 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 517.00 | 669.00 | | 177 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 517.00 | 669.00 | | 177 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 152.00 | 540 780.00 | | 458 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 152.00 | 540 780.00 | | 458 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 635.00 | -540 111.00 | | -280 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 767.00 | 35 430.00 | | 123 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 042.00 | 2 526 943.00 | | 2 769 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 259.00 | 2 256 143.00 | | 2 568 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 784.00 | 270 800.00 | | 200 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 139 759.00 | | 49 041.00 | 17 139 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 905.00 | | 17 138 895.00 | 49 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 905.00 | | 17 138 895.00 | 49 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 139 759.00 | | 49 041.00 | 17 139 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 482.00 | 559 455.00 | 5 788.00 | 1 525 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 482.00 | 559 455.00 | 5 788.00 | 1 525 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 764 062.00 | 458 152.00 | | 1 764 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 455.00 | 50 561.00 | | 324 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 517.00 | 508 713.00 | | 2 088 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 886 703.00 | | 12 886 703.00 | 12 886 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 583.00 | 282 583.00 | | 282 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
UX Autres créances clients | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |
VB T. V. A. | 372 608.00 | 372 608.00 | | 372 608.00 |
VC Groupe et associés | 890 604.00 | 890 604.00 | | 890 604.00 |
VI Groupe et associés | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 133.00 | 1 620 133.00 | | 1 620 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 613.00 | 536 910.00 | 12 886 703.00 | 13 423 613.00 |