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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 139 759.00 | 1 525 482.00 | 15 614 277.00 | 17 139 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 139 759.00 | 1 525 482.00 | 15 614 277.00 | 17 139 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 903.00 | | 611 903.00 | 611 903.00 |
BZ Autres créances | 1 405 939.00 | | 1 405 939.00 | 1 405 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 930.00 | | 2 026 930.00 | 2 026 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 166 689.00 | 1 525 482.00 | 17 641 207.00 | 19 166 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 261 463.00 | 82 453.00 | | 261 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 800.00 | 179 380.00 | | 270 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 764 062.00 | 1 223 282.00 | | 1 764 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 396.00 | 1 488 815.00 | | 2 300 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 455.00 | 318 428.00 | | 324 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 455.00 | 318 428.00 | | 324 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 591 931.00 | 17 170 947.00 | | 14 591 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 698.00 | 540 867.00 | | 380 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 728.00 | 330 481.00 | | 43 728.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 016 357.00 | 18 042 905.00 | | 15 016 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 207.00 | 19 850 148.00 | | 17 641 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 591 931.00 | | | 14 591 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 526 272.00 | | 2 526 272.00 | 2 526 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 272.00 | | 2 526 272.00 | 2 526 272.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 780.00 | | | 540 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 780.00 | | | 540 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 111.00 | | | -540 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 745.00 | 66 832.00 | | 83 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 943.00 | 2 128 382.00 | | 2 526 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 457.00 | 1 300 284.00 | | 2 304 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 486.00 | 828 098.00 | | 222 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 139 759.00 | 1 896.00 | | 17 139 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 139 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 139 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 139 759.00 | 1 896.00 | | 17 139 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 935.00 | 559 546.00 | | 965 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 935.00 | 559 546.00 | | 965 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 223 282.00 | 540 780.00 | | 1 223 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 428.00 | 6 026.00 | | 318 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 710.00 | 546 807.00 | | 1 541 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 591 931.00 | | 14 591 931.00 | 14 591 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 698.00 | 380 698.00 | | 380 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
UX Autres créances clients | 611 903.00 | 611 903.00 | | 611 903.00 |
VB T. V. A. | 448 677.00 | 448 677.00 | | 448 677.00 |
VC Groupe et associés | 913 865.00 | 913 865.00 | | 913 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 930.00 | 2 026 930.00 | | 2 026 930.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 016 357.00 | 424 426.00 | 14 591 931.00 | 15 016 357.00 |