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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 78 641.00 | 299 359.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 665.00 | 24 708.00 | 37 956.00 | 62 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 271.00 | | 970 271.00 | 970 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 936.00 | 103 349.00 | 2 350 587.00 | 2 453 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BZ Autres créances | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CF Disponibilités | 142 326.00 | | 142 326.00 | 142 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 360.00 | 103 349.00 | 2 526 012.00 | 2 629 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970 271.00 | | | 970 271.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 370.00 | 60 003.00 | | 63 370.00 |
DH Report à nouveau | 815 898.00 | 791 935.00 | | 815 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 180.00 | 67 330.00 | | 67 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 448.00 | 2 419 268.00 | | 2 446 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 113.00 | 81 793.00 | | 66 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 28 032.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 330.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 031.00 | 6 916.00 | | 11 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 564.00 | 117 071.00 | | 79 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 012.00 | 2 536 339.00 | | 2 526 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 464.00 | 50 959.00 | | 29 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 342.00 | | 15 593.00 | 2 438 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 665.00 | | | 482 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 678.00 | | 15 593.00 | 1 955 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 768.00 | 24 581.00 | | 78 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 768.00 | 24 581.00 | | 78 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 271.00 | | | 970 271.00 |
UX Autres créances clients | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 113.00 | 16 013.00 | 50 100.00 | 66 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 370.00 | 1 003 370.00 | | 1 003 370.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 564.00 | 29 464.00 | 50 100.00 | 79 564.00 |