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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 130 336.00 | 247 664.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 6 168.00 | 125.00 | 6 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 140.00 | | 829 140.00 | 829 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 433.00 | 136 504.00 | 2 119 929.00 | 2 256 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 168 106.00 | | 168 106.00 | 168 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 919.00 | | 206 919.00 | 206 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 352.00 | 136 504.00 | 2 326 848.00 | 2 463 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829 140.00 | | | 829 140.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 243.00 | 66 729.00 | | 68 243.00 |
DH Report à nouveau | 710 083.00 | 721 314.00 | | 710 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 345.00 | 30 283.00 | | 18 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 671.00 | 2 318 326.00 | | 2 296 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 863.00 | 10 480.00 | | 17 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 266.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 027.00 | 11 935.00 | | 12 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 177.00 | 39 733.00 | | 30 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 848.00 | 2 358 058.00 | | 2 326 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 337.00 | | -121 905.00 | 2 378 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 293.00 | | | 426 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 045.00 | | -121 905.00 | 1 952 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 484.00 | 13 020.00 | | 123 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 484.00 | 13 020.00 | | 123 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 140.00 | 829 140.00 | | 829 140.00 |
UX Autres créances clients | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 953.00 | 867 953.00 | | 867 953.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |