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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 117 412.00 | 260 588.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 6 072.00 | 221.00 | 6 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 045.00 | | 951 045.00 | 951 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 337.00 | 123 484.00 | 2 254 854.00 | 2 378 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 542.00 | 123 484.00 | 2 358 058.00 | 2 481 542.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
DH Report à nouveau | 721 314.00 | 791 553.00 | | 721 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 283.00 | -30 238.00 | | 30 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 326.00 | 2 328 043.00 | | 2 318 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 051.00 | 33 749.00 | | 17 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 5 891.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 378.00 | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 935.00 | 5 281.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 733.00 | 45 298.00 | | 39 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 058.00 | 2 373 341.00 | | 2 358 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 733.00 | 28 247.00 | | 39 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 483.00 | | 39 197.00 | 2 394 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 343.00 | 2 378 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 343.00 | 426 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 635.00 | | | 481 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 848.00 | | 39 197.00 | 1 912 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 553.00 | 14 233.00 | 41 302.00 | 150 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 553.00 | 14 233.00 | 41 302.00 | 150 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 045.00 | 951 045.00 | | 951 045.00 |
UX Autres créances clients | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 945.00 | 986 945.00 | | 986 945.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |