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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 91 564.00 | 286 436.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 635.00 | 34 900.00 | 26 735.00 | 61 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 250.00 | | 936 250.00 | 936 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 886.00 | 126 465.00 | 2 292 421.00 | 2 418 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 123 007.00 | | 123 007.00 | 123 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 943.00 | 126 465.00 | 2 455 478.00 | 2 581 943.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 729.00 | 63 370.00 | | 66 729.00 |
DH Report à nouveau | 839 719.00 | 815 893.00 | | 839 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 166.00 | 67 180.00 | | -8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 281.00 | 2 446 448.00 | | 2 398 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 100.00 | 66 113.00 | | 50 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | 2 019.00 | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 402.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163.00 | 11 031.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 197.00 | 79 564.00 | | 57 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 478.00 | 2 526 012.00 | | 2 455 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 936.00 | | -34 021.00 | 2 453 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 2 418 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 481 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 665.00 | | | 482 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 271.00 | | -34 021.00 | 1 971 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 349.00 | 24 145.00 | 1 029.00 | 103 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 349.00 | 24 145.00 | 1 029.00 | 103 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 250.00 | 936 250.00 | | 936 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 100.00 | 16 351.00 | 33 749.00 | 50 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 300.00 | 976 300.00 | | 976 300.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 197.00 | 23 448.00 | 33 749.00 | 57 197.00 |