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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 336.00 | 1 062 354.00 | 685 981.00 | 1 748 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 792.00 | 97 993.00 | 3 799.00 | 101 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 971.00 | 1 160 347.00 | 691 624.00 | 1 851 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 254.00 | | 141 254.00 | 141 254.00 |
BZ Autres créances | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CF Disponibilités | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 707.00 | | 264 707.00 | 264 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 678.00 | 1 160 347.00 | 956 331.00 | 2 116 678.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 210.00 | | | 265 210.00 |
DH Report à nouveau | -57 796.00 | | | -57 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
DK Provisions réglementées | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
DL TOTAL (I) | 314 031.00 | | | 314 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 209.00 | | | 484 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 300.00 | | | 642 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 331.00 | | | 956 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 300.00 | | | 642 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 124.00 | | 389 848.00 | 1 462 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 319.00 | | 389 809.00 | 1 460 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 39.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 995.00 | 145 352.00 | | 1 014 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 995.00 | 145 352.00 | | 1 014 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 232.00 | 36 075.00 | 7 074.00 | 27 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 232.00 | 36 075.00 | 7 074.00 | 27 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 075.00 | 7 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 141 254.00 | | | 141 254.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 209.00 | 484 209.00 | | 484 209.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 300.00 | 642 300.00 | | 642 300.00 |