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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 922.00 | 1 996.00 | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746 274.00 | 2 209 187.00 | 1 537 087.00 | 3 746 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 400.00 | 102 114.00 | 22 286.00 | 124 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 076.00 | 2 313 073.00 | 1 591 003.00 | 3 904 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
BZ Autres créances | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 048.00 | | 432 048.00 | 432 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 124.00 | 2 313 073.00 | 2 023 051.00 | 4 336 124.00 |
CU Autres participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 210.00 | | | 265 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DG Autres réserves | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DK Provisions réglementées | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 476 983.00 | | | 476 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 390.00 | | | 1 167 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 693.00 | | | 272 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 068.00 | | | 1 546 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 051.00 | | | 2 023 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 068.00 | | | 1 546 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 883.00 | | 587 585.00 | 3 353 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 3 876 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 3 870 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 2 918.00 | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 045.00 | | 584 629.00 | 3 351 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 38.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 760.00 | 461 313.00 | 65 000.00 | 1 916 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 922.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 910.00 | 460 391.00 | 65 000.00 | 1 915 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 531.00 | 1 727.00 | 181 833.00 | 190 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 531.00 | 1 727.00 | 181 833.00 | 190 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 693.00 | 272 693.00 | | 272 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 390.00 | 1 167 390.00 | | 1 167 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |
VW T.V.A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 068.00 | 1 546 068.00 | | 1 546 068.00 |