| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 494.00 | 356.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 532.00 | 1 369 701.00 | 882 831.00 | 2 252 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 591.00 | 93 032.00 | 1 559.00 | 94 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 894.00 | 1 463 228.00 | 886 666.00 | 2 349 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 955.00 | | 202 955.00 | 202 955.00 |
BZ Autres créances | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CF Disponibilités | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 963.00 | | 367 963.00 | 367 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 856.00 | 1 463 228.00 | 1 254 629.00 | 2 717 856.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 210.00 | | | 265 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DG Autres réserves | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DK Provisions réglementées | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
DL TOTAL (I) | 451 884.00 | | | 451 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 594.00 | | | 617 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 744.00 | | | 802 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 629.00 | | | 1 254 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 451.00 | | | 382 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 319.00 | | 162 942.00 | 2 311 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 367.00 | 2 349 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 367.00 | 2 347 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 590.00 | | 162 900.00 | 2 308 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 42.00 | 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 646.00 | 258 712.00 | 103 130.00 | 1 307 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 283.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 435.00 | 258 429.00 | 103 130.00 | 1 307 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 402.00 | 30 847.00 | 5 745.00 | 38 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 402.00 | 30 847.00 | 5 745.00 | 38 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 847.00 | 5 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 202 955.00 | 202 955.00 | | 202 955.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 594.00 | 197 300.00 | 420 294.00 | 617 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 842.00 | | | 261 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 794.00 | 272 794.00 | | 272 794.00 |
VW T.V.A. | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 744.00 | 382 451.00 | 420 294.00 | 802 744.00 |