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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 777.00 | 73.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 535.00 | 1 463 704.00 | 1 140 831.00 | 2 604 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 057.00 | 93 618.00 | 439.00 | 94 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 395.00 | 1 558 099.00 | 1 143 295.00 | 2 701 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 844.00 | | 391 844.00 | 391 844.00 |
BZ Autres créances | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CF Disponibilités | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 120.00 | | 561 120.00 | 561 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 514.00 | 1 558 099.00 | 1 704 415.00 | 3 262 514.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 210.00 | | | 265 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DG Autres réserves | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DK Provisions réglementées | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
DL TOTAL (I) | 552 899.00 | | | 552 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 718.00 | | | 812 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 472.00 | | | 176 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 576.00 | | | 159 576.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 515.00 | | | 1 151 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 415.00 | | | 1 704 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 005.00 | | | 663 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 894.00 | | 605 127.00 | 2 349 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 626.00 | 2 701 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 626.00 | 2 698 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 123.00 | | 605 095.00 | 2 347 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 32.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 228.00 | 283 175.00 | 188 304.00 | 1 463 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 283.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 734.00 | 282 892.00 | 188 304.00 | 1 462 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 504.00 | 56 685.00 | 25 715.00 | 63 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 504.00 | 56 685.00 | 25 715.00 | 63 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 685.00 | 25 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 472.00 | 176 472.00 | | 176 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 391 844.00 | 391 844.00 | | 391 844.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 314.00 | 315 804.00 | 488 510.00 | 804 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 560.00 | | | 373 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 199.00 | | | 236 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 779.00 | 483 779.00 | | 483 779.00 |
VW T.V.A. | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 515.00 | 663 005.00 | 488 510.00 | 1 151 515.00 |