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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 895.00 | 17 286.00 | 10 609.00 | 27 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 670.00 | 19 909.00 | 190 761.00 | 210 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 910.00 | 19 909.00 | 234 000.00 | 253 910.00 |
CU Autres participations | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103.00 | | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
EA Autres dettes | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 156.00 | | | 144 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 156.00 | | | 144 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 767.00 | | | 242 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 097.00 | 210 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 097.00 | 30 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 951.00 | 10 055.00 | 32 097.00 | 41 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | 10 055.00 | 32 097.00 | 41 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |