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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 775.00 | 2 623.00 | 180 152.00 | 182 775.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CF Disponibilités | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 473.00 | 2 623.00 | 224 850.00 | 227 473.00 |
CU Autres participations | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103.00 | | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
EA Autres dettes | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 850.00 | | | 224 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 696.00 | | | 143 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 671.00 | | | 210 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 896.00 | 182 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 896.00 | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 883.00 | 2 141.00 | 26 401.00 | 26 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 883.00 | 2 141.00 | 26 401.00 | 26 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 975.00 | 26 855.00 | 120.00 | 26 975.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |