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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 773.00 | 2 623.00 | 440 150.00 | 442 773.00 |
BZ Autres créances | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CF Disponibilités | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 307.00 | 2 623.00 | 481 684.00 | 484 307.00 |
CU Autres participations | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 259 998.00 | | | 259 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103.00 | | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 382 395.00 | | | 382 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
EA Autres dettes | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 684.00 | | | 481 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 243.00 | | | -7 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 775.00 | 259 998.00 | | 182 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 259 998.00 | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VI Groupe et associés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 389.00 | 27 269.00 | 120.00 | 27 389.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |