| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 895.00 | 24 260.00 | 3 635.00 | 27 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 670.00 | 26 883.00 | 183 787.00 | 210 670.00 |
BZ Autres créances | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 103.00 | 26 883.00 | 225 220.00 | 252 103.00 |
CU Autres participations | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103.00 | | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
EA Autres dettes | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 221.00 | | | 225 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 375.00 | | 174 375.00 | 174 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 375.00 | | 174 375.00 | 174 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 392.00 | | | 178 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 670.00 | | | 210 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 909.00 | 6 973.00 | | 19 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 6 973.00 | | 19 909.00 |