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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 472.00 | 245.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 77 029.00 | 56 035.00 | 20 994.00 | 77 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 155.00 | 6 260.00 | 4 895.00 | 11 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 334.00 | 129 821.00 | 109 513.00 | 239 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 690.00 | 193 587.00 | 143 103.00 | 336 690.00 |
BT Marchandises | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 776.00 | 7 383.00 | 353 393.00 | 360 776.00 |
BZ Autres créances | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
CF Disponibilités | 818 763.00 | | 818 763.00 | 818 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 668.00 | 7 383.00 | 1 385 285.00 | 1 392 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 358.00 | 200 970.00 | 1 528 387.00 | 1 729 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
DH Report à nouveau | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
DL TOTAL (I) | 197 029.00 | | | 197 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 335.00 | | | 399 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 170.00 | | | 709 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
EA Autres dettes | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 359.00 | | | 1 331 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 387.00 | | | 1 528 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 419.00 | | | 1 257 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 369.00 | | 5 426.00 | 383 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 105.00 | 336 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 105.00 | 327 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | 450.00 | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 647.00 | | 4 976.00 | 374 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 956.00 | 80 806.00 | 34 175.00 | 146 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 1 136.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 620.00 | 79 670.00 | 34 175.00 | 146 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 170.00 | 709 170.00 | | 709 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 351 917.00 | | | 351 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VB T. V. A. | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 825.00 | 23 749.00 | 73 076.00 | 96 825.00 |
VI Groupe et associés | 399 335.00 | 399 335.00 | | 399 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 901.00 | 472 446.00 | 7 455.00 | 479 901.00 |
VW T.V.A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 495.00 | 1 257 419.00 | 73 076.00 | 1 330 495.00 |