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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AP Constructions | 91 916.00 | 79 079.00 | 12 837.00 | 91 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 067.00 | 14 864.00 | 5 203.00 | 20 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 621.00 | 235 049.00 | 211 572.00 | 446 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 284.00 | 330 708.00 | 260 575.00 | 591 284.00 |
BT Marchandises | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 260.00 | 3 842.00 | 527 418.00 | 531 260.00 |
BZ Autres créances | 220 181.00 | | 220 181.00 | 220 181.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 194 717.00 | | 1 194 717.00 | 1 194 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 177.00 | 3 842.00 | 2 236 335.00 | 2 240 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 461.00 | 334 550.00 | 2 496 910.00 | 2 831 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
DH Report à nouveau | 434 020.00 | 431 549.00 | | 434 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 063.00 | 332 471.00 | | 232 063.00 |
DL TOTAL (I) | 724 040.00 | 821 977.00 | | 724 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 705.00 | 656 725.00 | | 95 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 093.00 | 8 558.00 | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 309.00 | 1 325 930.00 | | 1 548 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 154.00 | 163 864.00 | | 107 154.00 |
EA Autres dettes | 12 609.00 | 12 204.00 | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 870.00 | 2 167 280.00 | | 1 772 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 910.00 | 2 989 257.00 | | 2 496 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 391.00 | 2 071 614.00 | | 1 712 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 272.00 | | 37 937.00 | 699 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 925.00 | 591 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 925.00 | 582 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 100.00 | | 37 937.00 | 690 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 249.00 | 117 384.00 | 145 925.00 | 359 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 532.00 | 117 384.00 | 145 925.00 | 357 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 309.00 | 1 548 309.00 | | 1 548 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 705.00 | 35 226.00 | 60 479.00 | 95 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 441.00 | 751 441.00 | | 751 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 893.00 | 752 438.00 | 7 455.00 | 759 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 870.00 | 1 712 391.00 | 60 479.00 | 1 772 870.00 |