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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AP Constructions | 88 316.00 | 60 388.00 | 27 928.00 | 88 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 955.00 | 8 353.00 | 3 602.00 | 11 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 362.00 | 131 572.00 | 149 790.00 | 281 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 743.00 | 202 030.00 | 219 712.00 | 421 743.00 |
BT Marchandises | 180 276.00 | | 180 276.00 | 180 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 146.00 | 2 453.00 | 577 694.00 | 580 146.00 |
BZ Autres créances | 183 056.00 | | 183 056.00 | 183 056.00 |
CF Disponibilités | 839 462.00 | | 839 462.00 | 839 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 782 940.00 | 2 453.00 | 1 780 488.00 | 1 782 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 683.00 | 204 483.00 | 2 000 200.00 | 2 204 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | -9.00 | | | -9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
DH Report à nouveau | 70 072.00 | 65 680.00 | | 70 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 887.00 | 73 391.00 | | 174 887.00 |
DL TOTAL (I) | 302 915.00 | 197 029.00 | | 302 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 795.00 | 96 825.00 | | 137 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 399 335.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 128.00 | 709 170.00 | | 1 459 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 082.00 | 116 183.00 | | 96 082.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 8 983.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 285.00 | 1 331 359.00 | | 1 697 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 200.00 | 1 528 387.00 | | 2 000 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 690.00 | | 144 933.00 | 336 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 880.00 | 421 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 880.00 | 412 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 518.00 | | 144 933.00 | 327 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 587.00 | 68 323.00 | 59 880.00 | 193 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 245.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 116.00 | 68 078.00 | 59 880.00 | 192 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 577 203.00 | 577 203.00 | | 577 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |