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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AP Constructions | 90 414.00 | 73 183.00 | 17 231.00 | 90 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 819.00 | 11 663.00 | 6 156.00 | 17 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 359.00 | 272 686.00 | 285 673.00 | 558 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 272.00 | 359 249.00 | 340 023.00 | 699 272.00 |
BT Marchandises | 248 450.00 | | 248 450.00 | 248 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 397.00 | 3 842.00 | 542 555.00 | 546 397.00 |
BZ Autres créances | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
CF Disponibilités | 1 685 161.00 | | 1 685 161.00 | 1 685 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 076.00 | 3 842.00 | 2 649 234.00 | 2 653 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 348.00 | 363 091.00 | 2 989 257.00 | 3 352 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
DH Report à nouveau | 431 549.00 | 244 958.00 | | 431 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 471.00 | 186 591.00 | | 332 471.00 |
DL TOTAL (I) | 821 977.00 | 489 506.00 | | 821 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 725.00 | 97 500.00 | | 656 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 930.00 | 1 438 017.00 | | 1 325 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 864.00 | 88 349.00 | | 163 864.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | 22 443.00 | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 280.00 | 1 654 866.00 | | 2 167 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 257.00 | 2 144 373.00 | | 2 989 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 614.00 | 1 598 203.00 | | 2 071 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 851 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 257 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 108 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 443.00 | 3 689.00 | | 22 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 443.00 | 4 697.00 | | 22 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 245.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | 1 430.00 | | 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | 85.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 1 760.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 568.00 | 2 938.00 | | 20 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 266.00 | 92 042.00 | | 133 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 338.00 | 4 190 409.00 | | 4 141 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 867.00 | 4 003 818.00 | | 3 808 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 471.00 | 186 591.00 | | 332 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 666.00 | | 217 515.00 | 485 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909.00 | 699 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 690 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 494.00 | | 217 515.00 | 476 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 930.00 | 1 325 930.00 | | 1 325 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 725.00 | 561 059.00 | 95 666.00 | 656 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 089.00 | 718 089.00 | | 718 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 920.00 | 719 465.00 | 7 455.00 | 726 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 280.00 | 2 071 614.00 | 95 666.00 | 2 167 280.00 |