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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | 6 176.00 | 1 393.00 | 7 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 477.00 | 23 576.00 | 111 902.00 | 135 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 034.00 | | 409 034.00 | 409 034.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 229 298.00 | | 229 298.00 | 229 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 847.00 | | 653 847.00 | 653 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 324.00 | 23 576.00 | 765 749.00 | 789 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 75 948.00 | 17 446.00 | | 75 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 526.00 | 58 501.00 | | 245 526.00 |
DL TOTAL (I) | 418 274.00 | 172 748.00 | | 418 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932.00 | 11 241.00 | | 12 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 106 756.00 | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 329.00 | 82 629.00 | | 309 329.00 |
EA Autres dettes | 16 891.00 | 16 397.00 | | 16 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 475.00 | 217 023.00 | | 347 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 749.00 | 389 771.00 | | 765 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 475.00 | 217 023.00 | | 347 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 463 977.00 | | 1 463 977.00 | 1 463 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 977.00 | | 1 463 977.00 | 1 463 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 007.00 | 18 098.00 | | 104 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 017.00 | 812 647.00 | | 1 464 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 491.00 | 754 145.00 | | 1 218 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 526.00 | 58 501.00 | | 245 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 296.00 | | 7 832.00 | 128 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 135 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 651.00 | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | | 1 248.00 | 6 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 925.00 | | 6 584.00 | 103 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 403 234.00 | | | 403 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VI Groupe et associés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 058.00 | 424 549.00 | 10 509.00 | 435 058.00 |
VW T.V.A. | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 475.00 | 347 475.00 | | 347 475.00 |