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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 381.00 | 2 675.00 | 13 706.00 | 16 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 253.00 | 20 075.00 | 131 178.00 | 151 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 138.00 | | 355 138.00 | 355 138.00 |
BZ Autres créances | 156 331.00 | | 156 331.00 | 156 331.00 |
CF Disponibilités | 468 329.00 | | 468 329.00 | 468 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 913.00 | | 986 913.00 | 986 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 166.00 | 20 075.00 | 1 118 090.00 | 1 138 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 21 474.00 | 75 948.00 | | 21 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 959.00 | 245 526.00 | | 270 959.00 |
DL TOTAL (I) | 389 233.00 | 418 274.00 | | 389 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 739.00 | 12 932.00 | | 266 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 8 324.00 | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 450.00 | 309 329.00 | | 439 450.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | 16 891.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 857.00 | 347 475.00 | | 728 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 090.00 | 765 749.00 | | 1 118 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 857.00 | 347 475.00 | | 728 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 746 883.00 | | 2 746 883.00 | 2 746 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 883.00 | | 2 746 883.00 | 2 746 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 290.00 | 104 007.00 | | -25 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 974.00 | 1 464 017.00 | | 2 746 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 014.00 | 1 218 491.00 | | 2 476 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 959.00 | 245 526.00 | | 270 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 477.00 | | 21 705.00 | 135 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 117 472.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 5 430.00 | 151 253.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 16 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | 14 242.00 | 7 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 509.00 | | 7 463.00 | 110 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 742.00 | 147 742.00 | | 147 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 729.00 | 141 729.00 | | 141 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
UX Autres créances clients | 355 138.00 | 355 138.00 | | 355 138.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 266 739.00 | 266 739.00 | | 266 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 056.00 | 518 584.00 | 17 472.00 | 536 056.00 |
VW T.V.A. | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 857.00 | 728 857.00 | | 728 857.00 |