| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 400.00 | 36 888.00 | 60 511.00 | 97 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 058.00 | 31 337.00 | 9 720.00 | 41 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 515.00 | 68 225.00 | 83 289.00 | 151 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 074.00 | 15 300.00 | 1 727 774.00 | 1 743 074.00 |
BZ Autres créances | 727 552.00 | | 727 552.00 | 727 552.00 |
CF Disponibilités | 465 680.00 | | 465 680.00 | 465 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 916.00 | 15 300.00 | 2 939 616.00 | 2 954 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 431.00 | 83 525.00 | 3 022 905.00 | 3 106 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 513 087.00 | 292 432.00 | | 513 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 596.00 | 820 654.00 | | 116 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 333.00 | 20 000.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 739 817.00 | 1 229 887.00 | | 739 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 269.00 | 267 323.00 | | 723 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 756.00 | 373 144.00 | | 100 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 345.00 | 685 141.00 | | 1 445 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 9 513.00 | 21 466.00 | | 9 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 087.00 | 1 349 475.00 | | 2 283 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 905.00 | 2 579 363.00 | | 3 022 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 900 743.00 | | 4 900 743.00 | 4 900 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 743.00 | | 4 900 743.00 | 4 900 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 726 000.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 726 000.00 | | 6 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 100 000.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 100 000.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 197.00 | 626 000.00 | | 6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 264.00 | -9 142.00 | | 22 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 666.00 | 4 562 975.00 | | 4 972 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 070.00 | 3 742 320.00 | | 4 856 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 596.00 | 820 654.00 | | 116 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 713.00 | | 46 358.00 | 114 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 006.00 | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 556.00 | 151 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 400.00 | | 40 550.00 | 57 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | 5 808.00 | 16 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 054.00 | 1 709 054.00 | | 1 709 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VC Groupe et associés | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VP Divers | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 822.00 | 144 221.00 | 392 601.00 | 536 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 319.00 | 2 091 661.00 | 405 658.00 | 2 497 319.00 |