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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 058.00 | 14 533.00 | 26 524.00 | 41 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 713.00 | 31 933.00 | 82 779.00 | 114 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 187.00 | 6 300.00 | 867 887.00 | 874 187.00 |
BZ Autres créances | 1 222 857.00 | | 1 222 857.00 | 1 222 857.00 |
CF Disponibilités | 320 994.00 | | 320 994.00 | 320 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 844.00 | | 84 844.00 | 84 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 883.00 | 6 300.00 | 2 496 583.00 | 2 502 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 596.00 | 38 233.00 | 2 579 363.00 | 2 617 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 292 432.00 | 21 473.00 | | 292 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 654.00 | 270 959.00 | | 820 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 887.00 | 389 232.00 | | 1 229 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 323.00 | 266 738.00 | | 267 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 144.00 | 11 727.00 | | 373 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 141.00 | 439 450.00 | | 685 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 21 466.00 | 10 883.00 | | 21 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 475.00 | 728 857.00 | | 1 349 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 363.00 | 1 118 090.00 | | 2 579 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 475.00 | 228 857.00 | | 1 349 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 766 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 766 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 000.00 | -374.00 | | 626 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 142.00 | -25 290.00 | | -9 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 975.00 | 2 746 973.00 | | 4 562 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 320.00 | 2 476 014.00 | | 3 742 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 654.00 | 270 959.00 | | 820 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 253.00 | | 75 360.00 | 151 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 900.00 | 16 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 900.00 | 114 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | 40 000.00 | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 381.00 | | 24 677.00 | 16 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 472.00 | | 10 683.00 | 117 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 144.00 | 373 144.00 | | 373 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 653.00 | 243 653.00 | | 243 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 987.00 | 163 987.00 | | 163 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
UX Autres créances clients | 866 628.00 | 866 628.00 | | 866 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VC Groupe et associés | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
VI Groupe et associés | 267 323.00 | 267 323.00 | | 267 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 302.00 | 116 302.00 | | 116 302.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 869.00 | 910 869.00 | | 910 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 144.00 | 2 181 889.00 | 16 255.00 | 2 198 144.00 |
VW T.V.A. | 244 507.00 | 244 507.00 | | 244 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 476.00 | 1 349 476.00 | | 1 349 476.00 |