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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 1 279.00 | 1 352.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 724.00 | 36 250.00 | 100 474.00 | 136 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 356.00 | 37 529.00 | 101 826.00 | 139 356.00 |
BT Marchandises | 391 976.00 | 3 909.00 | 388 068.00 | 391 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
BZ Autres créances | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
CF Disponibilités | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 040.00 | 3 909.00 | 585 132.00 | 589 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 396.00 | 41 438.00 | 686 958.00 | 728 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 280.00 | 192 282.00 | | 221 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 289.00 | 28 998.00 | | 65 289.00 |
DL TOTAL (I) | 294 819.00 | 229 530.00 | | 294 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 329.00 | 21 606.00 | | 57 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 3 644.00 | | 1 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 219.00 | 9 507.00 | | 121 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 890.00 | 15 020.00 | | 25 890.00 |
EA Autres dettes | 186 083.00 | 122 083.00 | | 186 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 138.00 | 181 859.00 | | 392 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 958.00 | 411 389.00 | | 686 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 710.00 | | | 385 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 460.00 | 25 012.00 | 34 943.00 | 47 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 460.00 | 25 012.00 | 34 943.00 | 47 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 219.00 | 121 219.00 | | 121 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
UX Autres créances clients | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 329.00 | 50 901.00 | 6 428.00 | 57 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VP Divers | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 138.00 | 385 710.00 | 6 428.00 | 392 138.00 |