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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 643.00 | 38 010.00 | 63 634.00 | 101 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 275.00 | 40 641.00 | 63 634.00 | 104 275.00 |
BT Marchandises | 392 670.00 | 2 500.00 | 390 170.00 | 392 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
BZ Autres créances | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 486.00 | 2 500.00 | 538 986.00 | 541 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 761.00 | 43 141.00 | 602 620.00 | 645 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 351 862.00 | 317 921.00 | | 351 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 819.00 | 33 941.00 | | 21 819.00 |
DL TOTAL (I) | 381 931.00 | 360 112.00 | | 381 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 712.00 | 23 267.00 | | 112 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 297.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 5 650.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 912.00 | 8 773.00 | | 75 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 347.00 | 27 445.00 | | 31 347.00 |
EA Autres dettes | | 39 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 689.00 | 105 059.00 | | 220 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 620.00 | 465 171.00 | | 602 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 389.00 | 86 709.00 | | 107 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 012.00 | | 41 263.00 | 63 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 012.00 | | 41 263.00 | 63 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 636.00 | 7 005.00 | | 33 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 636.00 | 7 005.00 | | 33 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
UX Autres créances clients | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 712.00 | 12.00 | | 112 712.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 455.00 | | | -89 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 089.00 | 107 389.00 | | 220 089.00 |