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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 1 981.00 | 651.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 704.00 | 28 287.00 | 43 417.00 | 71 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 335.00 | 30 268.00 | 44 068.00 | 74 335.00 |
BT Marchandises | 389 560.00 | 10 909.00 | 378 651.00 | 389 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CF Disponibilités | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 334.00 | 10 909.00 | 429 425.00 | 440 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 669.00 | 41 176.00 | 473 493.00 | 514 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 569.00 | 221 280.00 | | 286 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 352.00 | 65 289.00 | | 31 352.00 |
DL TOTAL (I) | 326 171.00 | 294 819.00 | | 326 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 811.00 | 57 329.00 | | 38 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 1 618.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | 121 219.00 | | 28 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 650.00 | 25 890.00 | | 7 650.00 |
EA Autres dettes | 49 626.00 | 186 083.00 | | 49 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 322.00 | 392 138.00 | | 147 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 493.00 | 686 958.00 | | 473 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 895.00 | 385 710.00 | | 107 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 356.00 | | 26 640.00 | 139 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 660.00 | 74 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 660.00 | 74 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 356.00 | | 26 640.00 | 139 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529.00 | 20 045.00 | 27 307.00 | 37 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 529.00 | 20 045.00 | 27 307.00 | 37 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
UX Autres créances clients | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 811.00 | 21 583.00 | 17 227.00 | 38 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
VP Divers | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 122.00 | 107 895.00 | 17 227.00 | 125 122.00 |