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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 380.00 | 31 004.00 | 29 376.00 | 60 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 012.00 | 33 636.00 | 29 376.00 | 63 012.00 |
BT Marchandises | 406 627.00 | 25 000.00 | 381 627.00 | 406 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CF Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 795.00 | 25 000.00 | 435 795.00 | 460 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 807.00 | 58 636.00 | 465 171.00 | 523 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 921.00 | 286 569.00 | | 317 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 941.00 | 31 352.00 | | 33 941.00 |
DL TOTAL (I) | 360 112.00 | 326 171.00 | | 360 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 267.00 | 38 811.00 | | 23 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 818.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | 22 200.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 773.00 | 28 216.00 | | 8 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 445.00 | 7 650.00 | | 27 445.00 |
EA Autres dettes | 39 626.00 | 49 626.00 | | 39 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 059.00 | 147 322.00 | | 105 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 171.00 | 473 493.00 | | 465 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 709.00 | 107 895.00 | | 86 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 335.00 | | 7 884.00 | 74 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 208.00 | 63 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 208.00 | 63 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 335.00 | | 7 884.00 | 74 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 268.00 | 22 576.00 | 19 208.00 | 30 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 268.00 | 22 576.00 | 19 208.00 | 30 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 267.00 | 10 567.00 | 12 700.00 | 23 267.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 409.00 | 86 709.00 | 12 700.00 | 99 409.00 |