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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 425 781.00 | 260 268.00 | 165 513.00 | 425 781.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 981.00 | 260 268.00 | 165 713.00 | 425 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
084 Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 515.00 | | 124 515.00 | 124 515.00 |
110 Total général Actif | 550 495.00 | 260 268.00 | 290 227.00 | 550 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
252 Charges sociales | 457.00 | | | 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 794.00 | | | -9 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 031.00 | | | 396 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 479.00 | | | 5 479.00 |