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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 455 847.00 | 359 899.00 | 95 948.00 | 455 847.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 047.00 | 359 899.00 | 96 148.00 | 456 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
072 Créances – Autres | 177 986.00 | | 177 986.00 | 177 986.00 |
084 Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 986.00 | | 205 986.00 | 205 986.00 |
110 Total général Actif | 662 034.00 | 359 899.00 | 302 134.00 | 662 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
242 Autres charges externes. | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 047.00 | | | 456 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 173.00 | | | 1 173.00 |