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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 433 347.00 | 337 622.00 | 95 726.00 | 433 347.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 547.00 | 337 622.00 | 95 926.00 | 433 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 136 411.00 | | 136 411.00 | 136 411.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 994.00 | | 171 994.00 | 171 994.00 |
110 Total général Actif | 605 542.00 | 337 622.00 | 267 920.00 | 605 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 375.00 | | | 431 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 058.00 | | | 3 058.00 |