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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 431 175.00 | 302 237.00 | 128 937.00 | 431 175.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 375.00 | 302 237.00 | 129 137.00 | 431 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
084 Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 096.00 | | 154 096.00 | 154 096.00 |
110 Total général Actif | 585 470.00 | 302 237.00 | 283 233.00 | 585 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
242 Autres charges externes. | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
252 Charges sociales | 432.00 | | | 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 981.00 | | | 425 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 306.00 | | | 6 306.00 |