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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 074.00 | | 274 074.00 | 274 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
BZ Autres créances | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 263.00 | | 392 263.00 | 392 263.00 |
CU Autres participations | 274 074.00 | | 274 074.00 | 274 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 139.00 | 80 310.00 | | 109 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 871.00 | 28 829.00 | | 37 871.00 |
DL TOTAL (I) | 147 560.00 | 109 689.00 | | 147 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 653.00 | 180 006.00 | | 157 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 638.00 | 18 805.00 | | 14 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 23.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 912.00 | 25 024.00 | | 22 912.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 702.00 | 223 857.00 | | 244 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 263.00 | 333 547.00 | | 392 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 662.00 | 66 473.00 | | 108 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 256.00 | 9 846.00 | | 10 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 5 087.00 | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 693.00 | 73 372.00 | | 89 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 822.00 | 44 543.00 | | 51 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 871.00 | 28 829.00 | | 37 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 721.00 | | 70 353.00 | 203 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 721.00 | | 70 353.00 | 203 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
VC Groupe et associés | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 653.00 | 21 613.00 | 90 078.00 | 157 653.00 |
VI Groupe et associés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 703.00 | 108 663.00 | 90 078.00 | 244 703.00 |